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荆州市残疾人联合会(汇总) 2018年部门决算公开说明

时间:2019-10-24来源:未知 点击:
荆州市残疾人联合会(汇总)
2018年部门决算公开说明
目录
一、部门概况
二、决算报表
三、 收入支出决算执行情况   
四、 资产负债情况
五、 国有资产占用情况说明
六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、 名词解释
一、部门概况
(一)部门职责
荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,单位负责人:杨平;统一社会信用代码:13421000503604199P;主要业务:保障残疾人平等参与社会生活,管理残疾人事务;市残联共设置5科室,分别是:办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。市残联下设两个二级单位,分别是:荆州市残疾人劳动就业服务中心和荆州市残疾人综合服务中心,两个二级单位机构级别均为正科级,核定事业编制分别为12名和8名。
1.预算单位构成
市残联下设两个二级单位,分别是:荆州市残疾人劳动就业服务中心和荆州市残疾人综合服务中心,两个二级单位机构级别均为正科级,核定事业编制分别为12名和8名。
2.内设科室
市残联共设置5科室,分别是:办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。
(二)机构设置
市残联行政编制人数为9人,事业编制1人,2018年末实有在职人员8人。
市残疾人辅具中心机构编制管理部门核定编制人数8人,全部为事业编制。截止2018年12月31日,在职职工人数6人。
市残疾人就业中心机构编制管理部门核定编制人数5人,全部为事业编制。截止2018年12月31日,职工人数7人,为事业编制人员。
 
二、 决算报表(8张决算公开表,空表也要公开)

收入支出决算总表
          公开01表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 17,768,948.00 一、一般公共服务支出 30 5,488.50
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 86,561.25 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 13,210,659.09
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 302,929.36
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 60,000.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 315,500.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 230,000.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 17,855,509.25 本年支出合计 54 14,124,576.95
用事业基金弥补收支差额 26 1,041,227.83 结余分配 55 172.31
年初结转和结余 27 956,868.32 年末结转和结余 56 5,728,856.14
  28     57  
总计 29 19,853,605.40 总计 58 19,853,605.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                    公开02表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,855,509.25 17,768,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,561.25
208 社会保障和就业支出 13,677,809.25 13,591,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,561.25
20811 残疾人事业 13,677,809.25 13,591,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,561.25
2081101   行政运行 2,046,371.31 1,963,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,423.31
2081104   残疾人康复 3,690,000.00 3,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 7,291,437.94 7,287,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,137.94
210 医疗卫生与计划生育支出 322,200.00 322,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 322,200.00 322,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 112,100.00 112,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 210,100.00 210,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 315,500.00 315,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 315,500.00 315,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 315,500.00 315,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,480,000.00 3,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,480,000.00 3,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 3,480,000.00 3,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
支出决算表
                  公开03表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,124,576.95 5,084,504.13 9,040,072.82 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,488.50 0.00 5,488.50 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 5,488.50 0.00 5,488.50 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 5,488.50 0.00 5,488.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 13,210,659.09 4,466,074.77 8,744,584.32 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 13,210,659.09 4,466,074.77 8,744,584.32 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 1,898,870.62 1,604,302.62 294,568.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 2,954,276.46 0.00 2,954,276.46 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 627,874.04 0.00 627,874.04 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 7,729,637.97 2,861,772.15 4,867,865.82 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 302,929.36 302,929.36 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 302,929.36 302,929.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 112,100.00 112,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 190,829.36 190,829.36 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 315,500.00 315,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 315,500.00 315,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 315,500.00 315,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)         金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 14,288,948.00 一、一般公共服务支出 30 5,488.50 5,488.50 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3,480,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 11,974,563.13 11,974,563.13 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 302,929.36 302,929.36 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 60,000.00 60,000.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 315,500.00 315,500.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 230,000.00 0.00 230,000.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 17,768,948.00 本年支出合计 53 12,888,480.99 12,658,480.99 230,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 571,706.15 年末财政拨款结转和结余 54 5,452,173.16 1,972,173.16 3,480,000.00
  一般公共预算财政拨款 26 341,706.15   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 230,000.00   56      
  28     57      
总计 29 18,340,654.15 总计 58 18,340,654.15 14,630,654.15 3,710,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 12,658,480.99 4,883,601.63 7,774,879.36
201 一般公共服务支出 5,488.50 0.00 5,488.50
20113 商贸事务 5,488.50 0.00 5,488.50
2011308   招商引资 5,488.50 0.00 5,488.50
208 社会保障和就业支出 11,974,563.13 4,265,172.27 7,709,390.86
20811 残疾人事业 11,974,563.13 4,265,172.27 7,709,390.86
2081101   行政运行 1,707,968.12 1,553,400.12 154,568.00
2081104   残疾人康复 2,954,276.46 0.00 2,954,276.46
2081105   残疾人就业和扶贫 627,874.04 0.00 627,874.04
2081199   其他残疾人事业支出 6,684,444.51 2,711,772.15 3,972,672.36
210 医疗卫生与计划生育支出 302,929.36 302,929.36 0.00
21011 行政事业单位医疗 302,929.36 302,929.36 0.00
2101101   行政单位医疗 112,100.00 112,100.00 0.00
2101102   事业单位医疗 190,829.36 190,829.36 0.00
213 农林水支出 60,000.00 0.00 60,000.00
21305 扶贫 60,000.00 0.00 60,000.00
2130599   其他扶贫支出 60,000.00 0.00 60,000.00
221 住房保障支出 315,500.00 315,500.00 0.00
22102 住房改革支出 315,500.00 315,500.00 0.00
2210201   住房公积金 315,500.00 315,500.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
                公开06表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,618,264.85 302 商品和服务支出 1,010,202.72 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 837,995.01 30201   办公费 77,048.16 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 510,625.54 30202   印刷费 24,883.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 439,550.84 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 12,260.00
30106   伙食补助费 91,010.00 30204   手续费 300.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 296,504.34 30205   水费 56,361.76 31002   办公设备购置 12,260.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 485,167.09 30206   电费 317,090.65 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 82,016.84 30207   邮电费 67,961.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 273,081.05 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 14,668.96 30209   物业管理费 6,000.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 4,664.38 30211   差旅费 61,743.50 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 447,114.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 7,568.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 135,866.80 30214   租赁费 57,152.50 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 242,874.06 30215   会议费 20,040.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 4,900.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 133,560.90 30217   公务招待费 13,764.50 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 5,201.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 4,000.00 30226   劳务费 43,649.43 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 57,500.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 79,500.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 105,313.16 30229   福利费 3,000.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 56,280.12 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 19,922.65      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 30,336.45      
人员经费合计 3,861,138.91 公用经费合计 1,022,462.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)               金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,044.62 0.00 56,280.12 0.00 56,280.12 13,764.50
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      
                 
部门:荆州市残疾人联合会(汇总)          
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5
合计 230,000.00 3,480,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00
229 其他支出 230,000.00 3,480,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 230,000.00 3,480,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 230,000.00 3,480,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00
             
             
             
             
             
 
三、  收入支出决算执行情况   
1.收入支出情况
2018年收入总计1,985.36万元,其中:财政拨款1,776.89万元,其他收入8.66万元,用事业基金弥补收支差额104.12万元,年初结转和结余95.69万元;2018年支出总计1,985.36万元,按支出功能分类划分:一般公共服务支出0.55,社会保障和就业支出1,321.07万元,医疗卫生与计划生育支出30.29万元,农林水支出6.00万元,住房保障支出31.55万元,其他支出23.00万元, 结余分配0.01万元,年末结转和结余572.89万元。
2.决算收支变化情况说明
无变化。
3.三公经费支出情况
2018年“三公”经费总支出7.00万元,具体情况如下:
(1)因公出国(境):无。
(2)公务用车情况:2018年底共有4辆公车,2017年决算数为8.37万元,2018年预算数为13.00万元,2018年决算5.63万元,全部为公车维修、加油及保险费,2018年决算数比2017年决算数少2.74万元。
(3)公务接待情况:2017年决算数为3.29万元,2018年预算数为6万元,2018年决算数为1.38万元,共招待25次163人。2018年决算数比2017年决算数少1.91万元。
4.政府采购情况
我单位在采购假肢及辅具时,严格按照政府采购流程操作。
5.年末收入支出结余情况
机关:2018年末,我单位结转结余491.19万元,主要有以下几个指标:中省资金354.00万元,由于10月份指标才下达,来不及开展项目,已经于2019年统筹本级项目。工资福利支出,停发4-12月手语津贴。
辅具中心:结转结余34.22万元,主要有以下几个指标:残疾人康复项目8.45万元,为2019年支付的假肢采购10%的质保金;工资福利支出20.43万元,主要原因为奖励性工资预算按照5个奖项计算,实际支出为2项奖励,停发4-12月手语津贴及杨成东停发工资。
就业中心:结转结余47.48万元,主要是工资福利支出指标:原因为奖励性工资预算按照5个奖项计算,实际支出为2项奖励,停发4-12月手语津贴。
6.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况
机关2018年政府基金收入348.00万元,由于10月份指标才下达,来不及开展项目,已经于2019年统筹本级项目。
7.机关运行经费情况说明
本系统2018年度机关运行经费支出101.02万元,其中:办公费7.70万元、印刷费2.49万元、手续费0.03万元、水费5.64万元,电费31.71万元,邮电费6.80万元、物业管理费0.6万元、差旅费6.17万元、维护维修0.76万元、租赁费5.72万元、会议费2.00万元、培训费0.49万元、劳务费4.36万元、专用材料费0.52万元、委托业务费5.75元、工会经费7.95万元、福利费0.3万元、其他交通费用1.99万元、公务招待费1.38万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他商品和服务支出3.03万元。
四、 资产负债情况
2018年资产总计2,508.75万元,其中:流动资产685.73万元,固定资产1,814.82万元。2018年负债总计104.52万元。
五、 国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,固定资产总额为1,814.82万元。其他车辆4辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个项目,资金826.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位项目执行情况良好。
七、名词解释
(一)功能科目(按各单位决算报表中使用的功能科目编写)
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
 
 
                                2019年9月 22 日